重庆工贸职业技术学院2015年部门决算情况说明
根据重庆市教委召开的2015年财务决算会议精神，按照重庆市2015年度财政决算工作的要求，认真编制了我院2015年度财务决算报表，现将我院2015年度财务决算填报说明报告如下： 一、决算单位基本情况 重庆工贸职业技术学院是纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为250053，单位基本性质为财政补助的事业单位，学院执行高等学校会计制度，学院为二级预算单位，预算管理级次为省级。2015年学院年末编制人数602人。其中：在职职工334人、离休人员3人、退休人员157人。2015年末学生总人数：6632人。 二、部门决算情况说明 1、财政拨款核对情况 学院本年度实际收到的公共财政预算财政拨款收入7403.79万元，财政部门拨款对账单7403.79万元。其中： （1）2050205高等教育财政补助收入0.6万元。 （2）2050305高等职业教育财政补助收入6861.16万元。 （3）2050399其他职业教育支出财政补助收入1.5万元。 （4）2080502事业单位离退休财政补助收入409.91万元。 （5）2100502事业单位医疗财政补助收入51.40万元。 （6）2129999其他城乡社区支出拨款2.26万元 （7）2210201住房公积金财政补助收入76.96万元。 2、财政专户管理资金核对情况 本年度学院缴纳财政专户4573.38万元，财政部门财政专户缴款对账单4573.38万元。本年度从财政部门财政专户取得收入4573.38万元。 3、单位银行存款与银行对账单核对情况，现金核对情况 （1）银行存款10659757.75元，与银行对账单核对相符。 （2）现金余额为290.29元，与出纳核对相符。 4、主要指标变动情况 (1)本年收入比上年增加2493.03万元，主要原因财政生均拨款提高，本年财政生均拨款追加预算1426万元，事业收入增加504.20万元，学生人数增加288人，其他收入本年度比上年度增加396.41万元,其中含涪陵区政府划款、土地赔偿款。 （2）人员经费增加929.50万元，主要为6月执行国家新工资标准，并补发2014年10月至2015年6月工资（含离退休人员），加大对学生资助资金的投入。 （3）资产总计本年比上年度减少5567.62万元，主要在学院对固定资产增加下，加大应收款项的追收，银行存款的相应减少，资产折旧、摊销。 （4）负债总计本年比上年度减少3674.14万元，主要为学院加大化债力度，还贷款本金1300万元，其他应付款融资资金按计划归还。 （5）2015年年末在职职工334人，离退休人员160人（含离休3人）。2015年新招聘人员10人，退休6人，调出5人，死亡2人。 5、国有资产占用情况 截止2015年年底学院车辆数合计为16辆，其中：一般公务用车8辆、其他车辆（学院交通车）8辆。 三、“三公”经费情况说明 学院2015年“三公”经费决算总额为47.17万元，与预算48万元持平。 1.因公出国（境）费8万元，2015年学院有4人次出国培训、考察。 2.公务接待费4.73万元，比2014年减少0.27万元。落实八项规定要求，继续严控接待支出。 3.公务车购置及运行维护费34.44万元，与预算持平。严格控制公务用车下，合理安排学生实习实训用车。 4.2015年学院因公出国（境）团2个4人、公务接待批次67个625人次。
四、名词解释 一般公共预算收入：指财政部门当年通过部门预算拨付单位的财政资金。 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学费、住宿费和科研事业收入等。 其他收入：主要是捐赠收入、利息收入、土地置换收入等。 社会保障和就业支出：主要反映学院的离退休经费。 医疗卫生与计划生育支出：学院用于医疗卫方面的支出。 住房保障支出：按规定缴纳的住房公积金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 三公经费：是指通过财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费。
